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Barings Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe: 2,900% bis 15.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,900 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2017-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EURO CLO 17/30 D |
| ISIN | XS1646513553 |
| WKN | A19MDP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings Euro CLO 2017-1 DAC Anleihe (A19MDP)
Die Barings Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MDP bzw. der ISIN XS1646513553. Die Anleihe wurde am 30.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,60 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2017-1 DAC-Anleihe (A19MDP) beträgt 2,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.