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Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2014-1 DAC |
| Emissionsdatum | 15.04.2014 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EU.CLO 14-1 2027 |
| ISIN | XS1043505426 |
| WKN | A19NKE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3K76D | 15.07.2031 | 5.135% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2014-1 DAC Anleihe (A19NKE)
Die Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NKE bzw. der ISIN XS1043505426. Die Anleihe wurde am 15.04.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Der Kupon der Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe (A19NKE) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
