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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,169 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.01.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXIII |
| Emissionsvolumen* | 16.690.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.01.2016 |
| Fälligkeit | 14.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | APIDOS XXIII 2027 FLR D-2 |
| ISIN | US03766QAC42 |
| WKN | A19NW1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Apidos CLO XXIII Anleihe (A19NW1)
Die Apidos CLO XXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NW1 bzw. der ISIN US03766QAC42. Die Anleihe wurde am 14.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,69 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXIII-Anleihe (A19NW1) beträgt 7,169%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.