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Apidos CLO XXIII-Anleihe: 7,169% bis 14.01.2027

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WKN A19NW1

ISIN US03766QAC42

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,169
Erstes Kupondatum15.07.2016
Letztes Kupondatum13.01.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.01.2016

Emissionsdaten

EmittentApidos CLO XXIII
Emissionsvolumen*16.690.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.01.2016
Fälligkeit14.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Deal Clean-Up
Sonderkündigungsoption am15.01.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAPIDOS XXIII 2027 FLR D-2
ISINUS03766QAC42
WKNA19NW1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.01.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Apidos CLO XXIII Anleihe (A19NW1)

Die Apidos CLO XXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NW1 bzw. der ISIN US03766QAC42. Die Anleihe wurde am 14.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,69 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXIII-Anleihe (A19NW1) beträgt 7,169%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.