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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,850 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 236.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.11.2017 |
| Fälligkeit | 17.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 3 17/30 FLR A |
| ISIN | XS1692079681 |
| WKN | A19P48 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 3 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3SB | 17.04.2035 | 4.338% | - |
| A3LDZD | 17.04.2035 | 9.468% | - |
| A3LA88 | 17.04.2035 | 5.688% | - |
Profil
Über die Penta CLO 3 DAC Anleihe (A19P48)
Die Penta CLO 3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19P48 bzw. der ISIN XS1692079681. Die Anleihe wurde am 16.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 236,50 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 3 DAC-Anleihe (A19P48) beträgt 0,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.