Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe: 3,038% bis 12.07.2028

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WKN A19PKP

ISIN XS1686694610

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,038
Erstes Kupondatum	12.01.2018
Letztes Kupondatum	11.07.2028
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	12.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	12.10.2017

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2015-XV DAC
Emissionsvolumen*	26.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	12.10.2017
Fälligkeit	12.07.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Collateral Cleanup
Sonderkündigungsoption am	12.11.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUBILEE CLO XV 17/28 FLR
ISIN	XS1686694610
WKN	A19PKP
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	12.07.2028

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Jubilee CLO 2015-XV DAC Anleihe (A19PKP)

Die Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PKP bzw. der ISIN XS1686694610. Die Anleihe wurde am 12.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe (A19PKP) beträgt 3,038%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.