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Jubilee CLO 2015-XVI DAC-Anleihe: 1,100% bis 15.12.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2015-XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2017 |
| Fälligkeit | 15.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collaterel Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 15-XVI 17/29 |
| ISIN | XS1577945402 |
| WKN | A19SG1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2029 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2015-XVI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZUP | 17.12.2029 | 6.225% | - |
| A2R41E | 17.12.2029 | 4.701% | - |
| A3K72U | 17.12.2029 | 8.525% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2015-XVI DAC Anleihe (A19SG1)
Die Jubilee CLO 2015-XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SG1 bzw. der ISIN XS1577945402. Die Anleihe wurde am 15.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2015-XVI DAC-Anleihe (A19SG1) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.
