Bahamas, Commonwealth of ...-Anleihe: 6,000% bis 21.11.2028
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Bahamas Commonwealth of Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 17 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,000 |
| Rendite in %* | 6,291 |
| Stückzinsen | 0,099 |
| Duration in Jahren | 2,589 |
| Modified Duration | 2,436 |
| Fälligkeit | 21.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2025: 99,23
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 21.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bahamas, Commonwealth of ... |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2017 |
| Fälligkeit | 21.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.1.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.11.2017 |
Stammdaten
| Name | BAHAMAS, COMM. 17/28 REGS |
| ISIN | USP06518AG23 |
| WKN | A19SLQ |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Bahamas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2908 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,230 vom 27.11.2025
Bahamas Commonwealth of Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,58 | 101,15 | 17:29:07 |
| Clean | 98,48 | 101,05 | 17:29:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bahamas Commonwealth of Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.714,96 € noch 8,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.723,54 €.
Börsenübersicht Bahamas, Commonwealth of ...-Anleihe: 6,000% bis 21.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,88 % | 99,88 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,21 % | 99,23 % | -0,02 | |
| gettex | 99,20 % | 99,23 % | -0,03 | |
| München | 98,86 % | 98,92 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 99,46 % | 99,18 % | +0,28 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:20:20 | 99,21 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Bahamas Commonwealth of
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZCGG | 16.01.2024 | 5.750% | - |
| A1ZCE8 | 16.01.2024 | 5.750% | - |
| A3K6TG | 16.06.2029 | 9.000% | 6,692% |
| A3K7ZU | 16.06.2029 | 9.000% | - |
| A1AP9E | 20.11.2029 | 6.950% | 6,794% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 6,7399 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 7,1087 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,5192 | 11.120% |
| IuteCredit Finance Sarl | 7,2660 | 11.000% |
| ASOS | 7,2790 | 11.000% |
Über die Bahamas Commonwealth of Anleihe (A19SLQ)
Die Bahamas Commonwealth of-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SLQ bzw. der ISIN USP06518AG23. Die Anleihe wurde am 21.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2017. Der Kupon der Bahamas Commonwealth of-Anleihe (A19SLQ) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,34 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2908%.