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Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 1,625% bis 27.11.2027

WKN: A19SRX / ISIN: FR0013298676

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Börsenauswahl: Quotrix

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,625
Rendite in %* 0,740
Stückzinsen 0,053
Duration in Jahren 5,709
Modified Duration 5,667
Fälligkeit 27.11.2027
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.12.2021: 105,15
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Realtimekurs Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe

Börse Stuttgart
09:22:43 Uhr
BID 105,16 ASK 105,59
BID-Size 400.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe

Kurs 105,17
+0,53%
Kurszeit 09.12.2021 09:22:43 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 104,62
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,625
Erstes Kupondatum27.11.2018
Letztes Kupondatum26.11.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.11.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.11.2017

Emissionsdaten

EmittentHolding d'Infrastructures de Transport S.A.S.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.11.2017
Fälligkeit27.11.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.8.2027 sowie jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Kündigungsoption am27.12.2017
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean-Up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am27.12.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHOLD. D'INF.D.T. 17/27MTN
ISINFR0013298676
WKNA19SRX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.11.2027

Rendite

Auf Verfall0,7400
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,150 vom 09.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,24 105,69 09:17:59
Clean 105,19 105,64 09:17:59

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Holding dInfrastructures de TransportS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.564,00 € noch 5,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.569,34 €.

Moody's Rating für Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A19SRX)

Baa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Holding d'Infrastructures de TransportS.-Anleihe: 1,625% bis 27.11.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 105,39 % 105,18 % +0,19
Berlin 105,27 %
BNP Zuerich 102,11 % 102,31 % -0,20
Düsseldorf 105,16 % 105,15 % +0,01
Frankfurt 105,14 % 105,13 % +0,01
Gettex 105,39 % 105,39 % ±0,00
München 105,14 % 105,49 % -0,33
Quotrix 105,17 % 104,62 % +0,53
Stuttgart 105,17 % 105,14 % +0,03
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
08.12.2021 - 104,62 %
07.12.2021 - 104,82 %
06.12.2021 - 104,80 %
03.12.2021 - 104,80 %
02.12.2021 - 104,72 %
01.12.2021 - 104,64 %
30.11.2021 - 104,73 %
29.11.2021 - 104,71 %
26.11.2021 - 104,69 %
25.11.2021 - 104,70 %
24.11.2021 - 104,80 %
23.11.2021 - 105,15 %
22.11.2021 - 105,56 %
19.11.2021 - 105,75 %
18.11.2021 - 105,52 %
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Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
Russische Foederation Baa3 12.750%
DOMRF Russia Housing and Urban Development JSC Baa3 9.250%
AON Baa3 8.205%
Russische Foederation Baa3 8.150%
Dillards Baa3 7.750%
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Weitere Anleihen von Holding dInfrastructures de TransportS

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1ZPVC 24.03.2025 2.250% 0,202%
A28WUA 04.05.2027 2.500% 0,628%
A3KQXG 14.09.2028 0.625% 0,867%
A282HK 18.09.2029 1.625% 0,908%
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DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main 1,4324 19.069%
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Profil

Über die Holding dInfrastructures de TransportS Anleihe (A19SRX)

Die Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SRX bzw. der ISIN FR0013298676. Die Anleihe wurde am 27.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.12.2017. Der Kupon der Holding dInfrastructures de TransportS-Anleihe (A19SRX) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,15 ergibt sich somit eine Rendite von 0,74%. Das zuletzt am 09.04.2020 14:44:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
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Oskar

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