OCP CLO 2017-14/OCP CLO 2017-14 LLC-Anleihe: 2,110% bis 20.11.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,110 |
| Erstes Kupondatum | 21.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2017-14 Ltd./OCP CLO 2017-14 LLC |
| Emissionsvolumen* | 33.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2017 |
| Fälligkeit | 20.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.11.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.12.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 17-14 2030 FLR B |
| ISIN | US67097QAG01 |
| WKN | A19VLT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP CLO 2017-14-OCP CLO 2017-14 LLC Anleihe (A19VLT)
Die OCP CLO 2017-14-OCP CLO 2017-14 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VLT bzw. der ISIN US67097QAG01. Die Anleihe wurde am 19.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.11.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OCP CLO 2017-14-OCP CLO 2017-14 LLC-Anleihe (A19VLT) beträgt 2,110%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2026 statt.