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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,100 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman CLO XXIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.11.2016 |
| Fälligkeit | 18.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Clean Up %-Satz 10% |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEUB.BER.XXIII 2027 FLR |
| ISIN | US64131DAD12 |
| WKN | A19WEP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Neuberger Berman CLO XXIII Anleihe (A19WEP)
Die Neuberger Berman CLO XXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19WEP bzw. der ISIN US64131DAD12. Die Anleihe wurde am 29.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,80 Mio.. Der Kupon der Neuberger Berman CLO XXIII-Anleihe (A19WEP) beträgt 0,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.