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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | EXOR N.V. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2037 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.03.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Deal Clean-Up zu jedem Zinstermin mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.03.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EXOR 18/38 |
| ISIN | XS1773636771 |
| WKN | A19WQ9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2038 |
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Über die EXOR Anleihe (A19WQ9)
Die EXOR-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19WQ9 bzw. der ISIN XS1773636771. Die Anleihe wurde am 15.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2018. Der Kupon der EXOR-Anleihe (A19WQ9) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.