ICG US CLO 2014-2-Anleihe: 8,263% bis 15.01.2031

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WKN A19WRW

ISIN USG47077AP02

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,263
Erstes Kupondatum	16.07.2018
Letztes Kupondatum	14.01.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	08.03.2018

Emissionsdaten

Emittent	ICG US CLO 2014-2
Emissionsvolumen*	26.800.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	08.03.2018
Fälligkeit	15.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	Collateral Clean Up %-Satz 15%
Sonderkündigungsoption am	08.03.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ICG US CLO 14-2 18/31 FLR
ISIN	USG47077AP02
WKN	A19WRW
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.01.2031

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Profil

Über die ICG US CLO 2014-2 Anleihe (A19WRW)

Die ICG US CLO 2014-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19WRW bzw. der ISIN USG47077AP02. Die Anleihe wurde am 08.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,80 Mio.. Der Kupon der ICG US CLO 2014-2-Anleihe (A19WRW) beträgt 8,263%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.