Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,300 % bis 08.08.2028

108,61%
-0,69
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WKN: A19XAK / ISIN: AU3CB0250520

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,300
Rendite in %* 1,831
Stückzinsen 0,717
Duration in Jahren 5,257
Modified Duration 5,163
Fälligkeit 08.08.2028
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.10.2021: 109,29
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Realtimekurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Börse Stuttgart
17:33:23 Uhr
BID 108,57 ASK 108,80
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Kurs 108,61
-0,63%
Kurszeit 27.10.2021 22:25:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 109,29
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,300
Erstes Kupondatum08.08.2018
Letztes Kupondatum07.08.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.02.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.02.2018

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum08.02.2018
Fälligkeit08.08.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 2028
ISINAU3CB0250520
WKNA19XAK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.08.2028

Rendite

Auf Verfall1,8313
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,293 vom 27.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 109,00 109,65 17:30:10
Clean 108,28 108,94 17:30:10

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.041,30 € noch 46,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 7.087,67 €.

Moody's Rating für Asian Development Bank ADB Anleihe (A19XAK)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,300% bis 08.08.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 108,57 % 109,19 % -0,57
Frankfurt 108,40 % 109,26 % -0,78
Gettex 108,71 % 109,35 % -0,59
München 108,76 % 109,09 % -0,30
Quotrix 108,07 % 108,50 % -0,40
Stuttgart 108,57 % 109,19 % -0,57
Tradegate 108,61 % 109,29 % -0,63
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Asian Development Bank ADB Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.10.2021 - 108,61 %
26.10.2021 - 109,29 %
25.10.2021 - 109,45 %
22.10.2021 - 109,39 %
21.10.2021 - 109,56 %
20.10.2021 - 109,50 %
19.10.2021 - 109,85 %
18.10.2021 - 109,90 %
15.10.2021 - 110,78 %
14.10.2021 - 111,07 %
13.10.2021 - 110,84 %
12.10.2021 - 110,57 %
11.10.2021 - 110,69 %
08.10.2021 - 111,14 %
07.10.2021 - 111,51 %
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Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KSCE 09.06.2028 1.250% 1,499%
176530 16.06.2028 5.820% 1,507%
A2RR9D 26.09.2028 3.125% 1,521%
A2RX2L 26.09.2028 3.100% -
825107 01.10.2028 6.375% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A19XAK)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19XAK bzw. der ISIN AU3CB0250520. Die Anleihe wurde am 08.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A19XAK) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,71 ergibt sich somit eine Rendite von 1,8313%. Das zuletzt am 02.08.2021 16:11:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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