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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,244 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XV |
| Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.04.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | APIDOS CLO XV 18/31 FLR D |
| ISIN | US03764QBL59 |
| WKN | A19Y0A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Über die Apidos CLO XV Anleihe (A19Y0A)
Die Apidos CLO XV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Y0A bzw. der ISIN US03764QBL59. Die Anleihe wurde am 20.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XV-Anleihe (A19Y0A) beträgt 8,244%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.