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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,341 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.05.2018 |
| Fälligkeit | 16.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 09.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACKR.EU.CLO V 18/31 FLR |
| ISIN | XS1785485811 |
| WKN | A19YJB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BlackRock European CLO V DAC Anleihe (A19YJB)
Die BlackRock European CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YJB bzw. der ISIN XS1785485811. Die Anleihe wurde am 09.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der BlackRock European CLO V DAC-Anleihe (A19YJB) beträgt 4,341%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.