Assurant-Anleihe: 7,000% bis 27.03.2048
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Assurant Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 31 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 16 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 16 | Buy |
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 12 | Buy |
| 6.125 ROU 37 MTN | XS3198384813 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,000 |
| Rendite in %* | 7,028 |
| Stückzinsen | 0,716 |
| Duration in Jahren | 9,862 |
| Modified Duration | 9,214 |
| Fälligkeit | 27.03.2048 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.11.2026: 99,69
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2048 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 27.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assurant Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.03.2018 |
| Fälligkeit | 27.03.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 27.03.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung, falls der Erwerb der TWG Holdings Ltd. bis zum 17.12.18 nicht vollendet ist. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. Sowie aus Steuergründen jederzeit mit 90 Tagen Kündigungsfrist bis 27.2.28 |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSURANT INC. 18/48 FLR |
| ISIN | US04621XAK46 |
| WKN | A19YP1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2048 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0284 |
| Auf Kündigung | 7,0450 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,690 vom 03.11.2026
Börsenübersicht Assurant-Anleihe: 7,000% bis 27.03.2048
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,14 % | 100,05 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 99,48 % | 99,69 % | -0,21 | |
| Quotrix | 99,42 % | 99,51 % | -0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa3 | 8.000% |
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| Syngenta Finance | Baa3 | 5.676% |
| Telefonica Emisiones | Baa3 | 5.520% |
| Celulosa Arauco y Constitucion | Baa3 | 5.500% |
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| GoCollective Holding A-S | 6,6225 | 10.878% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 7,3760 | 10.750% |
Über die Assurant Anleihe (A19YP1)
Die Assurant-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YP1 bzw. der ISIN US04621XAK46. Die Anleihe wurde am 27.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.03.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Assurant-Anleihe (A19YP1) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,69 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0284%. Das zuletzt am 11.04.2025 16:02:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.