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Agate Bay Mortgage Trust 2016-2-Anleihe: 3,500% bis 25.03.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.03.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Agate Bay Mortgage Trust 2016-2 |
| Emissionsvolumen* | 216.392.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2016 |
| Fälligkeit | 25.03.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGATE B.MTG.16-2 2046 A-5 |
| ISIN | US00842EAE14 |
| WKN | A19Z5V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Agate Bay Mortgage Trust 2016-2 Anleihe (A19Z5V)
Die Agate Bay Mortgage Trust 2016-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z5V bzw. der ISIN US00842EAE14. Die Anleihe wurde am 01.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 216,39 Mio.. Der Kupon der Agate Bay Mortgage Trust 2016-2-Anleihe (A19Z5V) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
