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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2038 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2037 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 2038 144A |
| ISIN | US067316AG42 |
| WKN | A19Z68 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z66 | 15.05.2028 | 4.700% | - |
| A19Z65 | 15.05.2028 | 4.700% | 4,460% |
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| A19Z7A | 15.05.2048 | 5.300% | - |
Profil
Über die Bacardi Anleihe (A19Z68)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z68 bzw. der ISIN US067316AG42. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2038. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z68) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.