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Barings CLO 2018-II-Anleihe: 7,113% bis 15.04.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,113 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings CLO 2018-II |
| Emissionsvolumen* | 40.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.05.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | B.18-II/LLC 18/30 FLR A-2 |
| ISIN | USG08211AD96 |
| WKN | A19ZR9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings CLO 2018-II Anleihe (A19ZR9)
Die Barings CLO 2018-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZR9 bzw. der ISIN USG08211AD96. Die Anleihe wurde am 15.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,75 Mio.. Der Kupon der Barings CLO 2018-II-Anleihe (A19ZR9) beträgt 7,113%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
