Barings CLO 2018-II-Anleihe: 7,113% bis 15.04.2030

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WKN A19ZSA

ISIN US06760JAG04

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	7,113
Erstes Kupondatum	15.10.2018
Letztes Kupondatum	14.04.2030
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.05.2018

Emissionsdaten

Emittent	Barings CLO 2018-II
Emissionsdatum	15.05.2018
Fälligkeit	15.04.2030

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.06.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	B.18-II/LLC 2030 FLR A-2
ISIN	US06760JAG04
WKN	A19ZSA
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	250000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2030

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Barings CLO 2018-II Anleihe (A19ZSA)

Die Barings CLO 2018-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZSA bzw. der ISIN US06760JAG04. Die Anleihe wurde am 15.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Der Kupon der Barings CLO 2018-II-Anleihe (A19ZSA) beträgt 7,113%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.