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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,263 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings CLO 2018-II |
| Emissionsdatum | 15.05.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | B.18-II/LLC 2030 FLR C |
| ISIN | US06760JAL98 |
| WKN | A19ZSG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings CLO 2018-II Anleihe (A19ZSG)
Die Barings CLO 2018-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZSG bzw. der ISIN US06760JAL98. Die Anleihe wurde am 15.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Der Kupon der Barings CLO 2018-II-Anleihe (A19ZSG) beträgt 8,263%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.