Barings CLO 2018-II-Anleihe bis 15.04.2030

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WKN A19ZSM

ISIN USG08204AB89

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,000
Erstes Kupondatum	15.10.2018
Letztes Kupondatum	14.04.2030
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.05.2018

Emissionsdaten

Emittent	Barings CLO 2018-II
Emissionsvolumen*	49.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	15.05.2018
Fälligkeit	15.04.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2020 und jederzeit danach: - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.06.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BARINGS18-II 18/30 FLR
ISIN	USG08204AB89
WKN	A19ZSM
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	250000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2030

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Barings CLO 2018-II Anleihe (A19ZSM)

Die Barings CLO 2018-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZSM bzw. der ISIN USG08204AB89. Die Anleihe wurde am 15.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 49,00 Mio.. Der Kupon der Barings CLO 2018-II-Anleihe (A19ZSM) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.