BNG Bank-Anleihe: 2,000 % bis 04.11.2030

118,06%
+0,46
+0,39%
27.10.2021

WKN: A1A2TZ / ISIN: CH0118848982

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Börsenauswahl: ZKB

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,000
Rendite in %* 0,086
Stückzinsen 1,956
Duration in Jahren 7,295
Modified Duration 7,289
Fälligkeit 04.11.2030
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.10.2021: 117,20
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Aktueller Kurs BNG Bank Anleihe

Kurs 118,06
+0,39%
Kurszeit 27.10.2021 17:11:11 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 117,60
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,000
Erstes Kupondatum04.11.2011
Letztes Kupondatum03.11.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.11.2021
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.11.2010

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*100.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum04.11.2010
Fälligkeit04.11.2030
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.11.2010
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNG BK 10/30 MTN
ISINCH0118848982
WKNA1A2TZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.11.2030

Rendite

Auf Verfall0,0864
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 117,200 vom 27.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für BNG Bank Anleihe (A1A2TZ)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht BNG Bank-Anleihe: 2,000% bis 04.11.2030

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 117,70 % 117,20 % +0,43
SIX SX 118,00 % 117,50 % +0,43
ZKB 118,06 % 117,60 % +0,39
weitere Börsenplätze

Historische Kurse BNG Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.10.2021 - 118,06 %
26.10.2021 - 117,60 %
25.10.2021 - 117,43 %
22.10.2021 - 117,24 %
21.10.2021 - 117,36 %
20.10.2021 - 117,54 %
19.10.2021 - 117,52 %
18.10.2021 - 117,70 %
15.10.2021 - 118,07 %
14.10.2021 - 118,32 %
13.10.2021 - 117,76 %
12.10.2021 - 117,20 %
11.10.2021 - 117,36 %
08.10.2021 - 117,75 %
07.10.2021 - 118,19 %
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A2854S 27.11.2030 1.600% -
A287T3 20.01.2031 - 0,203%
A18XR2 12.02.2031 1.150% -
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Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A1A2TZ)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A2TZ bzw. der ISIN CH0118848982. Die Anleihe wurde am 04.11.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A1A2TZ) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 117,2 ergibt sich somit eine Rendite von 0,0864%. Das zuletzt am 04.05.2018 19:37:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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