Heathrow Funding-Anleihe: 6,750% bis 03.12.2028
Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 37 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 10 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,750 |
| Rendite in %* | 5,934 |
| Stückzinsen | 0,758 |
| Duration in Jahren | 2,594 |
| Modified Duration | 2,449 |
| Fälligkeit | 03.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2026: 102,11
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 03.12.2010 |
| Letztes Kupondatum | 02.12.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.12.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.12.2009 |
| Fälligkeit | 03.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.12.2010 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.12.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND.09/28 A-10MTN |
| ISIN | XS0471436088 |
| WKN | A1AQSM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9342 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,110 vom 13.01.2026
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KM9K | 16.03.2028 | 2.625% | - |
| A2RS0D | 11.10.2028 | 4.150% | - |
| A3KPJ7 | 13.10.2029 | 2.694% | - |
| A0VX06 | 04.08.2030 | 7.075% | 5,466% |
| A19444 | 04.09.2030 | 3.782% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0072 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 5,7299 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1424 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5176 | 11.500% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A1AQSM)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AQSM bzw. der ISIN XS0471436088. Die Anleihe wurde am 03.12.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.12.2010. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A1AQSM) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,11 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9342%.