Esmee Master Issuer-S.A.-Anleihe: 3,027% bis 25.10.2045
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 15 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,027 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 25.10.2045 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,027 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2010 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.12.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Esmee Master Issuer N.V.-S.A. |
| Emissionsvolumen* | 6.040.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.12.2009 |
| Fälligkeit | 25.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.12.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESMEE MASTER IS. 09/45 A |
| ISIN | BE0002387596 |
| WKN | A1ATT8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Esmee Master Issuer-SA Anleihe (A1ATT8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.04.2014 | 0,650 |
| 26.01.2014 | 0,572 |
| 24.10.2013 | 0,574 |
| 24.07.2013 | 0,557 |
| 24.04.2013 | 0,559 |
| 24.01.2013 | 0,553 |
| 24.10.2012 | 0,792 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Esmee Master Issuer-S.A.-Anleihe: 3,027% bis 25.10.2045
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Euronext Bru | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
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| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordic Investment Bank | Aaa | 5.420% |
| Apple | Aaa | 4.650% |
| Norwegen Koenigreich | Aaa | 4.500% |
| Microsoft | Aaa | 4.450% |
| Apple | Aaa | 4.375% |
Profil
Über die Esmee Master Issuer-SA Anleihe (A1ATT8)
Die Esmee Master Issuer-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ATT8 bzw. der ISIN BE0002387596. Die Anleihe wurde am 02.12.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,04 Mrd.. Der Kupon der Esmee Master Issuer-SA-Anleihe (A1ATT8) beträgt 3,027%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2027 statt. Das zuletzt am 25.06.2025 11:44:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.