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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| ...Hinweis | Zinssatz abhängig von der Entwicklung |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Danube Delta |
| Emissionsvolumen* | 265.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.08.2006 |
| Fälligkeit | 15.06.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 15.06.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | auf Mehrheitsbeschluss von 66 2/3% der |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DANUBE DELTA 2051 FLR A-1 |
| ISIN | US23642RAA41 |
| WKN | A1AVPC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2051 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Danube Delta Anleihe (A1AVPC)
Die Danube Delta-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AVPC bzw. der ISIN US23642RAA41. Die Anleihe wurde am 18.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 265,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.