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CNOOC Finance 2011-Anleihe: 5,750% bis 26.01.2041

128,02%
+0,45
+0,35%
17:20:04 Uhr
WKN: A1GLTP / ISIN: USG2353WAB75
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Börsenauswahl: Frankfurt

CNOOC Finance 2011 Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 3,735
Stückzinsen 0,016
Duration in Jahren 11,358
Modified Duration 10,949
Fälligkeit 26.01.2041
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.07.2021: 127,57
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Aktueller Kurs CNOOC Finance 2011 Anleihe

Kurs 128,02
+0,35%
Kurszeit 27.07.2021 17:20:04 Uhr
Eröffnung/Vortag 127,38 / 127,57
Tagestief/Tageshoch 127,22 / 128,02
52 W. Tief 122,83 (20.05.21)
52 W. Hoch 149,17 (07.08.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum26.07.2011
Letztes Kupondatum25.01.2041
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.01.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.01.2011

Emissionsdaten

EmittentCNOOC Finance 2011 Ltd.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.01.2011
Fälligkeit26.01.2041
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCNOOC FIN. 11/41 REGS
ISINUSG2353WAB75
WKNA1GLTP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandVirgin Island (Brit.)
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2041

Rendite

Auf Verfall3,7353
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 127,570 vom 27.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

CNOOC Finance 2011 Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 128,11 131,11 17:29:59
Clean 128,09 131,09 17:29:59

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CNOOC Finance 2011 Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.081,15 € noch 1,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 11.082,47 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht CNOOC Finance 2011-Anleihe: 5,750% bis 26.01.2041

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 128,02 % 127,57 % +0,35
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
17:20:04 128,02
17:00:07 127,61
16:05:05 127,72
15:05:04 127,57
13:55:04 127,58
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse CNOOC Finance 2011 Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.07.2021 127,99 % 127,57 %
23.07.2021 127,93 % 127,41 %
22.07.2021 126,92 % 128,06 %
21.07.2021 127,86 % 127,16 %
20.07.2021 129,56 % 128,53 %
19.07.2021 127,61 % 129,38 %
16.07.2021 127,46 % 127,25 %
15.07.2021 126,69 % 127,01 %
14.07.2021 125,48 % 126,49 %
13.07.2021 126,33 % 126,66 %
12.07.2021 126,91 % 126,61 %
09.07.2021 127,66 % 126,89 %
08.07.2021 128,18 % 127,85 %
07.07.2021 127,82 % 127,73 %
06.07.2021 126,67 % 127,68 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1GLU1 26.01.2021 4.250% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die CNOOC Finance 2011 Anleihe (A1GLTP)

Die CNOOC Finance 2011-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GLTP bzw. der ISIN USG2353WAB75. Die Anleihe wurde am 26.01.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CNOOC Finance 2011-Anleihe (A1GLTP) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 127,38 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7353%.
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