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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,813 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,3% |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2011 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Berica 9 Residential MBS S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 210.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.04.2011 |
| Fälligkeit | 31.12.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.12.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BERICA 9 RES.MBS 11-54FLR |
| ISIN | IT0004713142 |
| WKN | A1GQJB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Berica 9 Residential MBS Srl Anleihe (A1GQJB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.06.2013 | 2,813 |
| 27.03.2013 | 2,785 |
| 30.12.2012 | 1,522 |
| 27.09.2012 | 1,952 |
| 28.06.2012 | 2,087 |
| 29.03.2012 | 2,687 |
| 29.12.2011 | 2,844 |
Profil
Über die Berica 9 Residential MBS Srl Anleihe (A1GQJB)
Die Berica 9 Residential MBS Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GQJB bzw. der ISIN IT0004713142. Die Anleihe wurde am 21.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 210,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.12.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Berica 9 Residential MBS Srl-Anleihe (A1GQJB) beträgt 2,813%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.