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Phedina Hypotheken 2011-I B.V.-Anleihe: 0,955% bis 25.10.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,955 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,9% |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2011 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Phedina Hypotheken 2011-I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.06.2011 |
| Fälligkeit | 25.10.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PHEDINA HYP.11-I 11/43 A1 |
| ISIN | XS0635899775 |
| WKN | A1GS2U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Phedina Hypotheken 2011-I BV Anleihe (A1GS2U)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.04.2014 | 1,200 |
| 26.01.2014 | 1,122 |
| 24.10.2013 | 1,124 |
| 24.07.2013 | 1,107 |
| 24.04.2013 | 1,109 |
| 24.01.2013 | 1,103 |
| 24.10.2012 | 1,342 |
Profil
Über die Phedina Hypotheken 2011-I BV Anleihe (A1GS2U)
Die Phedina Hypotheken 2011-I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GS2U bzw. der ISIN XS0635899775. Die Anleihe wurde am 28.06.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der Phedina Hypotheken 2011-I BV-Anleihe (A1GS2U) beträgt 0,955%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.