Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-11-Anleihe: 2,724% bis 27.11.2034
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,724 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-11 |
| Emissionsvolumen* | 15.714.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.10.2004 |
| Fälligkeit | 27.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MASTR ADJ.R.04-11 04/34 |
| ISIN | US576433SE75 |
| WKN | A1HGB0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-11 Anleihe (A1HGB0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,258 |
| 26.01.2014 | 1,265 |
| 25.12.2013 | 1,266 |
| 24.11.2013 | 1,270 |
| 24.10.2013 | 1,279 |
| 24.09.2013 | 1,284 |
| 25.08.2013 | 1,290 |
Profil
Über die Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-11 Anleihe (A1HGB0)
Die Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HGB0 bzw. der ISIN US576433SE75. Die Anleihe wurde am 28.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,71 Mio.. Der Kupon der Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-11-Anleihe (A1HGB0) beträgt 2,724%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.