Sorrento Park CLO DAC-Anleihe: 6,583% bis 16.11.2027

Kaufen

Verkaufen

Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!

JETZT LOSLEGEN

Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

WKN A1V1N9

ISIN XS1112970022

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,583
Erstes Kupondatum	18.05.2015
Letztes Kupondatum	15.11.2027
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.10.2014

Emissionsdaten

Emittent	Sorrento Park CLO DAC
Emissionsvolumen*	17.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	16.10.2014
Fälligkeit	16.11.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	16.11.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Deal Clean-Up
Sonderkündigungsoption am	16.10.2014
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	SORRENTO PARK CLO14/27FLR
ISIN	XS1112970022
WKN	A1V1N9
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	16.11.2027

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Sorrento Park CLO DAC Anleihe (A1V1N9)

Die Sorrento Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1N9 bzw. der ISIN XS1112970022. Die Anleihe wurde am 16.10.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sorrento Park CLO DAC-Anleihe (A1V1N9) beträgt 6,583%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.