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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,133 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Proteus RMBS DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.216.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2017 |
| Fälligkeit | 29.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROTEUS RMBS 17/54 FLR A |
| ISIN | XS1734445320 |
| WKN | A1V41G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2054 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Proteus RMBS DAC Anleihe (A1V41G)
Die Proteus RMBS DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V41G bzw. der ISIN XS1734445320. Die Anleihe wurde am 15.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,22 Mrd.. Der Kupon der Proteus RMBS DAC-Anleihe (A1V41G) beträgt 0,133%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.