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Charter Mortgage Funding 2017-1-Anleihe: 8,000% bis 12.06.2054
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Charter Mortgage Funding 2017-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.977.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.07.2017 |
| Fälligkeit | 12.06.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 16.8.2017 10% Clean-Up Call zu 100%, 14 Geschäftstage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHART.MTG FD 17-1 17/54 Z |
| ISIN | XS1639773545 |
| WKN | A1V4EJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2054 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Charter Mortgage Funding 2017-1 Anleihe (A1V4EJ)
Die Charter Mortgage Funding 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V4EJ bzw. der ISIN XS1639773545. Die Anleihe wurde am 27.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,98 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Charter Mortgage Funding 2017-1-Anleihe (A1V4EJ) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt.