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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2015 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | CapitaLand Ascott Trust |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | SGD |
| Emissionsdatum | 27.10.2014 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.10.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ASCOTT RESID.TR. 14/UND. |
| ISIN | SG6TG1000001 |
| WKN | A1VG6A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CapitaLand Ascott Trust Anleihe (A1VG6A)
Die CapitaLand Ascott Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VG6A bzw. der ISIN SG6TG1000001. Die Anleihe wurde am 27.10.2014 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CapitaLand Ascott Trust-Anleihe (A1VG6A) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2026 statt.