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Vermillion Protective Bond Portfolio-Anleihe: 1,940% bis 10.01.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,940 |
| Erstes Kupondatum | 11.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.01.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vermillion Protective Bond Portfolio PLC |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.01.2016 |
| Fälligkeit | 10.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigung jeweils zum 16. und letzten Tag eines jeden Monats. |
| Kündigungsoption am | 16.04.2016 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VERM. PR.BD PORT.16/40 |
| ISIN | XS1380630464 |
| WKN | A1VNTM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2040 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VNTL | 23.03.2040 | 4.137% | - |
| A1VNTJ | 23.03.2040 | 0.000% | - |
| A1VNTN | 23.03.2040 | 4.485% | - |
Profil
Über die Vermillion Protective Bond Portfolio Anleihe (A1VNTM)
Die Vermillion Protective Bond Portfolio-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VNTM bzw. der ISIN XS1380630464. Die Anleihe wurde am 10.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2016. Der Kupon der Vermillion Protective Bond Portfolio-Anleihe (A1VNTM) beträgt 1,940%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.01.2027 statt.
