Harvest CLO XXIV DAC-Anleihe: 1,600% bis 15.07.2033

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WKN A1VYEL

ISIN XS2197893352

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,600
Erstes Kupondatum	15.04.2021
Letztes Kupondatum	14.07.2033
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	24.07.2020

Emissionsdaten

Emittent	Harvest CLO XXIV DAC
Emissionsvolumen*	145.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	24.07.2020
Fälligkeit	15.07.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Ab 15.7.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	24.08.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HAR.CLO XXIV 20/33 FLR A
ISIN	XS2197893352
WKN	A1VYEL
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2033

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Profil

Über die Harvest CLO XXIV DAC Anleihe (A1VYEL)

Die Harvest CLO XXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VYEL bzw. der ISIN XS2197893352. Die Anleihe wurde am 24.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 145,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXIV DAC-Anleihe (A1VYEL) beträgt 1,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.