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Jubilee CLO 2015-XV B.V.-Anleihe: 2,571% bis 12.07.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,571 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2015-XV B.V. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.06.2015 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 12.7.2017 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab 25.11.2016 sowie jederzeit danach: - 15% Collateral Clean-up Alle Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.01.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 15-XV 15/28C |
| ISIN | XS1223430064 |
| WKN | A1Z1BE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jubilee CLO 2015-XV BV Anleihe (A1Z1BE)
Die Jubilee CLO 2015-XV BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z1BE bzw. der ISIN XS1223430064. Die Anleihe wurde am 04.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Jubilee CLO 2015-XV BV-Anleihe (A1Z1BE) beträgt 2,571%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2026 statt.