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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,758 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2014 |
| Fälligkeit | 15.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 10.09.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO V 14/27 FLR |
| ISIN | XS1028949102 |
| WKN | A1Z6BN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRCG | 20.02.2030 | 2.738% | - |
| A3KRCF | 20.02.2030 | 2.738% | - |
| A19LRJ | 20.02.2030 | - | - |
Profil
Über die St Pauls CLO V DAC Anleihe (A1Z6BN)
Die St Pauls CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z6BN bzw. der ISIN XS1028949102. Die Anleihe wurde am 10.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der St Pauls CLO V DAC-Anleihe (A1Z6BN) beträgt 1,758%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.