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St. Paul's CLO V DAC-Anleihe bis 15.10.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2014 |
| Fälligkeit | 15.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 10.09.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO V 14/27 FLR |
| ISIN | XS1028948633 |
| WKN | A1ZNTM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRCG | 20.02.2030 | 2.716% | - |
| A3KRCF | 20.02.2030 | 2.716% | - |
| A19LRJ | 20.02.2030 | - | - |
Profil
Über die St Pauls CLO V DAC Anleihe (A1ZNTM)
Die St Pauls CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZNTM bzw. der ISIN XS1028948633. Die Anleihe wurde am 10.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.