Contego CLO II B.V.-Anleihe: 0,971% bis 16.11.2026

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WKN A1ZQ05

ISIN XS1079813736

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,971
Erstes Kupondatum	15.05.2015
Letztes Kupondatum	15.11.2026
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
...Hinweis	ab 15.5.2015 und zu jedem Zinstermin
nächster Zinstermin	15.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	05.11.2014

Emissionsdaten

Emittent	Contego CLO II B.V.
Emissionsvolumen*	209.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	05.11.2014
Fälligkeit	16.11.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	CONTEGO CLO II 14/26FLR A
ISIN	XS1079813736
WKN	A1ZQ05
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	16.11.2026

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Analyse und Rating

Profil

Über die Contego CLO II BV Anleihe (A1ZQ05)

Die Contego CLO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZQ05 bzw. der ISIN XS1079813736. Die Anleihe wurde am 05.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 209,50 Mio.. Der Kupon der Contego CLO II BV-Anleihe (A1ZQ05) beträgt 0,971%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.