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Harvest CLO IX DAC-Anleihe: 1,571% bis 15.08.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,571 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 60.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2014 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% clean-up call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO IX 14/28FLR B |
| ISIN | XS1068236691 |
| WKN | A1ZRCC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KP7S | 15.02.2030 | 3.236% | - |
| A28U33 | 15.02.2030 | 8.823% | - |
| A19ZUR | 15.02.2030 | 5.143% | - |
Profil
Über die Harvest CLO IX DAC Anleihe (A1ZRCC)
Die Harvest CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZRCC bzw. der ISIN XS1068236691. Die Anleihe wurde am 16.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,80 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO IX DAC-Anleihe (A1ZRCC) beträgt 1,571%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2026 statt.
