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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,042 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newhaven CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 206.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2014 |
| Fälligkeit | 15.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung jederzeit ab |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2014 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 45 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEWHAVEN CLO 14/28 A1 FLR |
| ISIN | XS1108700433 |
| WKN | A1ZW5P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Newhaven CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19W2S | 15.02.2030 | 5.386% | - |
| A19DPK | 15.02.2030 | 2.350% | - |
| A19C4C | 15.02.2030 | 4.386% | - |
Profil
Über die Newhaven CLO DAC Anleihe (A1ZW5P)
Die Newhaven CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZW5P bzw. der ISIN XS1108700433. Die Anleihe wurde am 05.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 206,75 Mio.. Der Kupon der Newhaven CLO DAC-Anleihe (A1ZW5P) beträgt 1,042%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.