anmelden
Contego CLO II B.V.-Anleihe bis 16.11.2026
100,00
%
±0,00
±0,00
%
EKB
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| ...Hinweis | ab 15.5.2015 und zu jedem Zinstermin |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 37.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2014 |
| Fälligkeit | 16.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO II 14/26 FLR |
| ISIN | XS1080607515 |
| WKN | A1ZYBA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2026 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Contego CLO II B.V.-Anleihe bis 16.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Contego CLO II BV Anleihe (A1ZYBA)
Die Contego CLO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZYBA bzw. der ISIN XS1080607515. Die Anleihe wurde am 05.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.