Contego CLO II B.V.-Anleihe bis 16.11.2026
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Contego CLO II BV Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 31 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 20 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 16.11.2026 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| ...Hinweis | ab 15.5.2015 und zu jedem Zinstermin |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 37.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2014 |
| Fälligkeit | 16.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO II 14/26 FLR |
| ISIN | XS1080607515 |
| WKN | A1ZYBA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2026 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Contego CLO II B.V.-Anleihe bis 16.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die Contego CLO II BV Anleihe (A1ZYBA)
Die Contego CLO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZYBA bzw. der ISIN XS1080607515. Die Anleihe wurde am 05.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.