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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Megaworld Corp. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.07.2020 |
| Fälligkeit | 30.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 30.4.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.07.2020 |
Stammdaten
| Name | MEGAWORLD 20/27 |
| ISIN | XS2209978639 |
| WKN | A280FS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HJN9 | 17.04.2023 | 4.250% | - |
Profil
Über die Megaworld Anleihe (A280FS)
Die Megaworld-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280FS bzw. der ISIN XS2209978639. Die Anleihe wurde am 30.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2020. Der Kupon der Megaworld-Anleihe (A280FS) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2026 statt.