CPI PROPERTY GROUP-Anleihe: 4,875%

106,15%
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WKN: A282HM / ISIN: XS2231191748
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Börsenauswahl: Tradegate

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,875
Rendite in %* 4,140
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 8,212
Modified Duration 7,886
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.06.2021: 106,16 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
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Realtimekurs CPI PROPERTY GROUP Anleihe

Börse Stuttgart
17:51:33 Uhr
BID 105,85 ASK 106,45
BID-Size 500.000 ASK-Size 550.000

Aktueller Kurs CPI PROPERTY GROUP Anleihe

Kurs 106,15
+0,00%
Kurszeit 27.07.2021 22:25:39 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 106,16
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,875
Erstes Kupondatum16.11.2021
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin16.11.2021
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.09.2020

Emissionsdaten

EmittentCPI PROPERTY GROUP S.A.
Emissionsvolumen*525.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.09.2020
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
        ...Hinweisab 16.11.2026 zu jedem Zinstermin zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am16.11.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am16.09.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCPI PROP.GRP 20/UND. FLR
ISINXS2231191748
WKNA282HM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall4,1400
Auf Kündigung4,1122
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,923 vom 28.06.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

CPI PROPERTY GROUP Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,36 106,94 17:30:06
Clean 105,36 106,94 17:30:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CPI PROPERTY GROUP Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.694,10 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.694,10 €.

Moody's Rating für CPI PROPERTY GROUP Anleihe (A282HM)

Ba1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht CPI PROPERTY GROUP-Anleihe: 4,875%

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 106,50 % 106,61 % -0,10
Düsseldorf 105,85 % 105,86 % -0,01
Frankfurt 105,85 % 105,86 % -0,01
Gettex 106,10 % 106,10 % ±0,00
München 105,83 % 105,86 % -0,03
Quotrix 105,35 % 105,37 % -0,02
Stuttgart 105,85 % 105,86 % -0,01
Tradegate 106,15 % 106,16 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse CPI PROPERTY GROUP Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.07.2021 - 106,15 %
26.07.2021 - 106,16 %
23.07.2021 - 106,16 %
22.07.2021 - 106,14 %
21.07.2021 - 106,11 %
20.07.2021 - 106,02 %
19.07.2021 - 106,13 %
16.07.2021 - 106,24 %
15.07.2021 - 106,21 %
14.07.2021 - 106,07 %
13.07.2021 - 106,09 %
12.07.2021 - 106,11 %
09.07.2021 - 106,01 %
08.07.2021 - 106,01 %
07.07.2021 - 106,00 %
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A2RS2Y 14.04.2022 1.450% -
A2RYXD 08.03.2023 4.750% -
A2RTJF 25.10.2023 1.630% 0,310%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die CPI PROPERTY GROUP Anleihe (A282HM)

Die CPI PROPERTY GROUP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282HM bzw. der ISIN XS2231191748. Die Anleihe wurde am 16.09.2020 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CPI PROPERTY GROUP-Anleihe (A282HM) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,1 ergibt sich somit eine Rendite von 4,14%. Das zuletzt am 08.09.2020 18:05:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
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