VMED O2 UK Financing I-Anleihe: 3,250% bis 31.01.2031

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WKN: A282LC / ISIN: XS2231188876

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Börsenauswahl: Lang & Schwarz

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,250
Rendite in %* 3,288
Stückzinsen 1,104
Duration in Jahren 6,505
Modified Duration 6,298
Fälligkeit 31.01.2031
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.12.2021: 99,71
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Realtimekurs VMED O2 UK Financing I Anleihe

Börse Stuttgart
17:31:48 Uhr
BID 99,38 ASK 99,94
BID-Size 400.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs VMED O2 UK Financing I Anleihe

Kurs 98,64
-0,09%
Kurszeit 03.12.2021 22:39:48 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 98,73
Tagestief/Tageshoch 98,64 / 100,74
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,250
Erstes Kupondatum15.07.2021
Letztes Kupondatum29.01.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, überlanger letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.09.2020

Emissionsdaten

EmittentVMED O2 UK Financing I PLC
Emissionsvolumen*950.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.09.2020
Fälligkeit31.01.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 31.01.2026 zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am24.09.2020
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option zu 103,25% bis 30.01.2026
Sonderkündigungsoption am24.09.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis103,2500

Stammdaten

NameVMED 02 UK I 20/31 REGS
ISINXS2231188876
WKNA282LC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.01.2031

Rendite

Auf Verfall3,2878
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,705 vom 03.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

VMED O2 UK Financing I Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,74 101,84 22:39:48
Clean 98,64 100,74 22:39:48

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute VMED O2 UK Financing I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.074,00 € noch 110,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.184,39 €.

Moody's Rating für VMED O2 UK Financing I Anleihe (A282LC)

42 - LGD3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht VMED O2 UK Financing I-Anleihe: 3,250% bis 31.01.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 99,38 % 99,21 % +0,17
Frankfurt 99,20 % 99,13 % +0,07
Lang & Schwarz 98,64 % 98,73 % -0,09
Quotrix 98,88 % 98,69 % +0,19
Stuttgart 99,38 % 99,21 % +0,17
Tradegate 99,67 % 99,71 % -0,04
weitere Börsenplätze

Historische Kurse VMED O2 UK Financing I Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
03.12.2021 - 98,64 %
02.12.2021 - 98,73 %
01.12.2021 - 98,77 %
30.11.2021 - 99,16 %
29.11.2021 - 99,27 %
26.11.2021 - 99,27 %
25.11.2021 - 99,14 %
24.11.2021 - 99,35 %
23.11.2021 - 99,77 %
22.11.2021 - 100,02 %
19.11.2021 - 100,52 %
18.11.2021 - 99,98 %
17.11.2021 - 99,94 %
16.11.2021 - 99,94 %
15.11.2021 - 100,03 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A282LB 31.01.2029 4.000% 4,227%
A282RV 31.01.2029 4.000% -
A3KTCD 15.07.2031 4.750% -
A3KTCC 15.07.2031 4.750% 5,126%
A3KTCB 15.07.2031 4.500% -
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Emittent Rendite Kupon
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,3871 18.056%
Russische Foederation 2,5138 12.750%
Bayerische Landesbank 3,9985 12.500%
Brasilien Foederative Republik 3,7588 12.250%
Realkredit Danmark AS 2,7926 12.000%
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Profil

Über die VMED O2 UK Financing I Anleihe (A282LC)

Die VMED O2 UK Financing I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282LC bzw. der ISIN XS2231188876. Die Anleihe wurde am 24.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 950,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2020. Der Kupon der VMED O2 UK Financing I-Anleihe (A282LC) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,705 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2878%. Das zuletzt am 22.06.2021 10:59:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 42 - LGD3.
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