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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,266 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.12.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.1.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Kündigungsfrist 20 Tage |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVESCO EU.I 18/31 FLR E |
| ISIN | XS1911621883 |
| WKN | A283F2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO I DAC Anleihe (A283F2)
Die Invesco Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A283F2 bzw. der ISIN XS1911621883. Die Anleihe wurde am 31.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,40 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO I DAC-Anleihe (A283F2) beträgt 7,266%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.