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Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe: 2,750% bis 17.11.2030
Joy Treasure Assets Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 4,889 |
| Stückzinsen | 1,307 |
| Duration in Jahren | 3,029 |
| Modified Duration | 2,888 |
| Fälligkeit | 17.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 91,49
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Joy Treasure Assets Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.11.2020 |
| Fälligkeit | 17.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 17.08.2030 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 17.11.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.11.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JOY TRE.A.H. 20/30 |
| ISIN | XS2255665007 |
| WKN | A2844X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8890 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,490 vom 08.05.2026
Börsenübersicht Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe: 2,750% bis 17.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 91,27 % | 91,49 % | -0,24 |
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mehr Anleihen von Joy Treasure Assets HoldingsÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1605 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1507 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7288 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,7729 | 11.250% |
Über die Joy Treasure Assets Holdings Anleihe (A2844X)
Die Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2844X bzw. der ISIN XS2255665007. Die Anleihe wurde am 17.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.11.2020. Der Kupon der Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe (A2844X) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,27 ergibt sich somit eine Rendite von 4,889%.