BNPP AM Euro CLO 2019 DAC-Anleihe bis 22.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP AM Euro CLO 2019 DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.08.2019 |
| Fälligkeit | 22.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 15% Clean-Up Call ab 22.7.2021 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP AM E.19 19/32 FLR |
| ISIN | XS2014459650 |
| WKN | A28628 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BNPP AM Euro CLO 2019 DAC Anleihe (A28628)
Die BNPP AM Euro CLO 2019 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28628 bzw. der ISIN XS2014459650. Die Anleihe wurde am 28.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,50 Mio.. Der Kupon der BNPP AM Euro CLO 2019 DAC-Anleihe (A28628) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2027 statt.