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Capital Four CLO II DAC-Anleihe: 4,709% bis 16.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,709 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital Four CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.01.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.07.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CAP FOUR CLO 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2270685071 |
| WKN | A286XH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Über die Capital Four CLO II DAC Anleihe (A286XH)
Die Capital Four CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286XH bzw. der ISIN XS2270685071. Die Anleihe wurde am 22.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital Four CLO II DAC-Anleihe (A286XH) beträgt 4,709%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.